SFB30820 Finansteori (Høst 2025)

Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig fakultet:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Jørn Inge Halvorsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

Innholdsfortegnelse

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, profilering i økonomisk analyse

Absolutte forkunnskaper

Bestått alle emner i 1. studieår (heltidsstudenter)

Bestått alle emner i 1 og 2. studieår (deltidsstudenter)

Anbefalte forkunnskaper

Emnene

  • Mikroøkonomi med anvendelser
  • Makroøkonomi
  • Finansiering og investering
  • Innføring i bedriftsøkonomisk analyse
  • Anvendt statistikk og metode (gjelder til og med kull 2021) /Statistikk og samfunnsvitenskapelig metode (gjelder fra og med kull 2022)

Undervisningssemester

5. semester (høst)

Innhold

Emnet omfatter sentrale finansteoretiske tilnærminger, spesielt innenfor prising og verdsettelse. I emnet er det et generelt fokus på finansmarkedenes funksjon med vektlegging av markedene for egenkapital og fremmedkapital.

Emnet belyser også grunnleggende porteføljeteori, finansielle derivater og opsjonsteori.

Tilgangen til ulike deler av finansmarkedene for ikke-finansiell sektor skisseres og fordeler og ulemper ved ulike typer kapitalstruktur for bedrifter i ikke-finansiell sektor diskuteres.

I emnet belyses også aspekter ved enkelte tidligere finansielle kriser samt myndighetenes arbeid med finansiell stabilitet.

Studentens læringsutbytte ved bestått emne

Kunnskap
Studenten har kunnskap om

• grunnleggende trekk ved finansmarkedene både i forhold til ulike aktørers rolle og i forhold til bruken av ulike typer finansielle instrumenter

• finansmarkedenes funksjon med hovedvekt på risikodeling og konsumglatting

• verdsettingsmodeller for egenkapital og fremmedkapital

• risiko knyttet til ulike typer finansielle plasseringer

• risikojusterte avkastningsmål og ulike mål på risikoeksponering

• fordeler og ulemper ved ulike typer kapitalstruktur i ikke-finansielle foretak

• sikringsmuligheter i terminmarkedene

Ferdigheter
Innen praktiske og teoretiske problemstillinger kan studenten:

• anvende ulike modeller for verdsetting av aksjer

• bruke modeller for verdsetting av ulike typer obligasjoner

• forklare risikobegrepet og beregne finansiell risiko

• anvende teorier for dividende utbetalinger

• grunnleggende opsjonsteori

Generell kompetanse
Studenten:

• har kunnskap om historikk knyttet til flere finansielle kriser

• kan anvende standardmodeller som Kapitalverdimodellen (CAPM) på finansteoretiske problemstillinger

• har innsikt i opsjonsteori og sikringsmuligheter i terminmarkedene

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er lagt opp med tradisjonelle forelesninger og oppgaveløsning.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker om lag 280 timer i alt på dette emnet

Praksis

Det er ingen veiledet praksis i emnet

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

En innlevering må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell 4 timers skriftlig skoleeksamen. Hjelpemidler: kalkulator, med tomt minne, som ikke kan regne symbolsk eller kommunisere trådløst. Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Intern eller ekstern sensur.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og deltagelse i evaluering av emnet. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering. Resultatene behandles av instituttleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere ved Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn.

Litteratur

Gjeldende litteraturliste for 2025 Høst finner du i Leganto
Sist hentet fra FS (Felles studentsystem) 15. okt. 2026 13:55:29